第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年度收入、支出预算总计11,588.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少471.93万元，减少3.91%。

其中：

（一）收入预算总计11,588.47万元。包括：

1．本年收入合计11,588.47万元。

（1）一般公共预算拨款收入7,719.47万元，与上年相比增加556.03万元，增长7.76%。主要原因是人员经费预算编制方式调整，城市生活垃圾分类居民达标建设项目一般公共预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入3,869万元，与上年相比减少841.5万元，减少17.86%。主要原因是镇村生活垃圾分类治理和环境提升，南洋青年小镇保洁经费，五镇、环科城及新洋经济区二级运输费，城市、农村公厕新建和改造维修项目，环科城生活垃圾中转站及有机易腐垃圾处理中心运转经费项目预算金额减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少186.46万元，减少100%。主要原因是上年未结转结余。

（二）支出预算总计11,588.47万元。包括：

1．本年支出合计11,588.47万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出30.29万元，主要用于职工养老保险和职业年金支出。与上年相比增加4.38万元，增长16.9%。主要原因是人员经费预算编制方式调整及人员增加。

（2）卫生健康支出（类）支出16.05万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加2.32万元，增长16.9%。主要原因是人员经费预算编制方式调整及人员增加。

（3）城乡社区支出（类）支出11,464.23万元，主要用于人员经费和项目支出。与上年相比减少488.53万元，减少4.09%。主要原因是镇村生活垃圾分类治理和环境提升，南洋青年小镇保洁经费，五镇、环科城及新洋经济区二级运输费，城市、农村公厕新建和改造维修项目，环科城生活垃圾中转站及有机易腐垃圾处理中心运转经费项目预算金额减少。

（4）住房保障支出（类）支出77.9万元，主要用于单位职工的住房补贴和公积金的支出。与上年相比增加9.9万元，增长14.56%。主要原因是住房补贴和公积金基数增长及人员增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年收入预算合计11,588.47万元，包括本年收入11,588.47万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入7,719.47万元，占66.61%；

本年政府性基金预算收入3,869万元，占33.39%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年支出预算合计11,588.47万元，其中：

基本支出450.33万元，占3.89%；

项目支出11,138.14万元，占96.11%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年度财政拨款收、支总预算11,588.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少471.93万元，减少3.91%。主要原因是镇村生活垃圾分类治理和环境提升，南洋青年小镇保洁经费，五镇、环科城及新洋经济区二级运输费，城市、农村公厕新建和改造维修项目，环科城生活垃圾中转站及有机易腐垃圾处理中心运转经费项目预算金额减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年财政拨款预算支出11,588.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少471.93万元，减少3.91%。主要原因是镇村生活垃圾分类治理和环境提升，南洋青年小镇保洁经费，五镇、环科城及新洋经济区二级运输费，城市、农村公厕新建和改造维修项目，环科城生活垃圾中转站及有机易腐垃圾处理中心运转经费项目预算金额减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.19万元，与上年相比增加2.92万元，增长16.91%。主要原因是人员增加及职工养老保险基数增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.1万元，与上年相比增加1.46万元，增长16.9%。主要原因是人员增加及职业年金基数增长。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0万元，与上年相比减少10.49万元，减少100%。主要原因是预算编制方式调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.26万元，与上年相比增加12.26万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算编制方式调整。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.79万元，与上年相比增加0.55万元，增长16.98%。主要原因是人员增加及公务员医疗补助基数增长。

（三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出7,595.23万元，与上年相比减少4,357.53万元，减少36.46%。主要原因是南洋镇青年小镇保洁经费、五镇和环科城及新洋经济区生活垃圾二级运输费、餐厨垃圾清运处理等项目今年纳入国有土地使用权出让收入安排的支出--农业农村生态环境支出预算，故城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生支出预算减少。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出220万元，与上年相比增加220万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是城市公厕新建和改造维修今年纳入该项支出。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出375万元，与上年相比增加375万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是农村公厕新建和改造维修今年纳入该项支出。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出1,274万元，与上年相比增加1,274万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是乡村振兴--五镇和环科城及新洋经济区生活垃圾二级运输费、乡村振兴--南洋镇青年小镇保洁经费、乡村振兴--环科城生活垃圾中转站及有机易腐垃圾处理中心运转经费、乡村振兴--镇村生活垃圾分类治理和环境提升项目今年纳入该项支出。

5.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出2,000万元，与上年相比增加2,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分保洁经费今年纳入该项支出。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.28万元，与上年相比增加3.16万元，增长13.67%。主要原因是人员增加及住房公积金基数增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出5.93万元，与上年相比增加0.79万元，增长15.37%。主要原因是提租补贴基数增长。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出45.69万元，与上年相比增加5.95万元，增长14.97%。主要原因是人员增加及购房补贴基数增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年度财政拨款基本支出预算450.33万元，其中：

（一）人员经费340.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.83万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年一般公共预算财政拨款支出预算7,719.47万元，与上年相比增加369.57万元，增长5.03%。主要原因是人员经费预算编制方式调整，城市生活垃圾分类居民达标建设项目一般公共预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算450.33万元，其中：

（一）人员经费340.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.83万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是培训费预算减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年政府性基金支出预算支出3,869万元。与上年相比减少841.5万元，减少17.86%。主要原因是镇村生活垃圾分类治理和环境提升，南洋青年小镇保洁经费，五镇、环科城及新洋经济区二级运输费，城市、农村公厕新建和改造维修项目，环科城生活垃圾中转站及有机易腐垃圾处理中心运转经费项目预算金额减少。

其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出220万元，主要是用于城市公厕新建和改造维修今年纳入该项支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出375万元，主要是用于农村公厕新建和改造维修今年纳入该项支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出1,274万元，主要是用于乡村振兴--五镇和环科城及新洋经济区生活垃圾二级运输费、乡村振兴--南洋镇青年小镇保洁经费、乡村振兴--环科城生活垃圾中转站及有机易腐垃圾处理中心运转经费、乡村振兴--镇村生活垃圾分类治理和环境提升、乡村振兴--镇村生活垃圾分类治理和环境提升项目今年纳入该项支出。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出2,000万元，主要是用于部分保洁经费今年纳入该项支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区环境卫生管理处2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额370万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出220万元、拟采购服务支出150万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车31辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金11,588.47万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计11,138.14万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十六、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。