——2018年1月10日在盐城市亭湖区第十届
人民代表大会第二次会议上
盐城市亭湖区财政局

各位代表：
　　受区人民政府的委托，现将我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2017年财政预算执行情况
　　2017年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以“两学一做”学习教育为动力，突出产业强区、生态立区、富民兴区，迎难而上创新作为，聚焦重点精准发力，较好地完成了区十届人大一次会议确定的各项目标任务。
    (一)一般公共预算执行情况
　　2017年，全区实现一般公共预算收入320066万元，完成预算（调整预算，下同）的106.7%。一般公共预算支出360166万元，完成预算的90%。
　　当年全区一般公共预算收入320066万元，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、调入资金及上年结余收入等249648万元，收入共计569714万元。一般公共预算支出360166万元，加返还性支出、上解支出、债务还本支出等189548万元，支出共计549714万元。收支相抵，预计结转下年支出20000万元。
　　2017年，区本级实现一般公共预算收入283926万元，完成预算的107.5%。一般公共预算支出313728万元，完成预算的89.1%。主要支出科目预算执行情况是：一般公共服务支出50150万元，增长2%；公共安全支出10670万元，下降8.6%；教育支出66500万元，增长0.1%；科学技术支出29678万元，下降24.1%；社会保障和就业支出27400万元，下降12.9%；医疗卫生与计划生育支出23390万元，增长5.1%；节能环保支出3100万元，下降14.5%；城乡社区支出13400万元，下降29.4%；农林水支出33443万元，下降1.3%；资源勘探信息等支出10059万元，下降75.2%；住房保障支出12810万元，增长69.5%。
　　当年区本级一般公共预算收入283926万元，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、上解收入、调入资金及上年结余收入等257698万元，收入共计541624万元。一般公共预算支出313728万元，加返还性支出、上解支出、补助镇转移支付支出、债务还本支出等207896万元，支出共计521624万元。收支相抵，预计结转下年支出20000万元。
　　（二）政府性基金预算执行情况
　　2017年，全区实现政府性基金收入53357万元，完成预算的164.7%。政府性基金支出181837万元，完成预算的99.6%。
　　当年全区政府性基金收入53357万元，加政府性基金转移收入、上年结余收入、债务转贷收入等182694万元，收入共计236051万元。政府性基金支出181837万元，加调出资金3906万元，支出共计185743万元。收支相抵，预计结转下年支出50308万元。
　　2017年，区本级实现政府性基金收入53357万元，完成预算的164.7%。政府性基金支出175705万元，完成预算的99.7%。
　　当年区本级政府性基金收入53357万元，加政府性基金转移收入、上年结余收入、债务转贷收入等182694万元，收入共计236051万元。政府性基金支出175705万元，加补助镇转移支付支出、调出资金等10038万元，支出共计185743万元。收支相抵，预计结转下年支出50308万元。
　　（三）国有资本经营预算执行情况
　　2017年，全区实现国有资本经营预算收入9583万元，完成预算的113%，收入共计9583万元。国有资本经营预算支出6360万元，完成预算的100%；加调出资金2396万元，支出共计8756万元。收支相抵，预计结转下年支出827万元。
　　2017年，区本级国有资本经营预算执行情况同全区执行情况。
　　（四）社会保险基金预算执行情况
　　2017年，全区实现社会保险基金收入91127万元，完成预算的111.4%；加社会保险基金转移收入、上年结余收入等72157万元，收入共计163284万元。社会保险基金支出75980万元，完成预算的95.8%；加社会保险基金转移支出361万元，支出共计76341万元。收支相抵，年末滚存结余86943万元。
　　2017年，区本级社会保险基金预算执行情况同全区执行情况。
　（五）地方政府债务情况
　　截至2017年末，全区地方政府债务余额511519万元，其中，一般债务余额412352万元，专项债务余额99167万元。
　　2017年全区财政预算执行情况主要呈现四个特点：
　　（一） 财源建设更加有效。支持项目引建。安排1278万元支持招商引资，全区新签约亿元以上项目174个，其中超10亿元项目25个。认真落实《关于激励工业经济发展的意见》，兑现奖励2080万元。兑付“515”引才计划、“双创人才”项目补助2220万元。出资3100万元，注入省市“中小企业信贷成长计划贷”、“科技（成长）贷”、“苏微贷”、“苏科贷”4个风险补偿资金池，帮助75户企业贷款2.3亿元。设立新特产业科技创新专项资金，支持实施科技创新和成果转化引导计划。壮大企业实力。做强平台公司，城投公司、公投公司评级提档为2A级，全资成立兴亭投资有限公司，控股成立益农生态投资公司；成立东亭科贷公司、东亭转贷服务公司，出台《中小企业快速担保过桥资金实施办法》，政策性担保公司为企业提供贷款担保、过桥资金首超100亿元，节约企业财务费用1200万元。支持企业直接上市融资，长虹智能装备完成股份制改造，江苏光电、悦诚无纺布2家本土企业在新三板挂牌，列全市第一。出资3亿元设立新特产业发展引导基金，放大财政资金杠杆效应。落实《工业企业战略重组风险资金管理办法》《盘活工业闲置资产工作实施意见》，拓展项目新空间，22家“僵尸企业”出清出新，盘活工业用地100亩。集成各类政策。积极开展“进千企、解难题、促发展”活动，帮助申报项目资金2.8亿元，全区当年新增纳税超百万元企业146户，其中新增纳税超千万元企业30户。当年向上争取省级新增债券5.5亿元，争取置换债券资金1.03亿元，存量债务置换率达99%，年均节约利息2.5亿元以上，有力支持了重点民生工程和重大基础设施建设。区福利中心PPP项目成功签约实施，获得财政部专项奖补。黄尖镇丹顶鹤风情小镇入选全省2017年首批PPP试点项目。放大上级扶持补助和助推发展的叠加效应，全年向上争取资金超 12亿元。
　　（二）财税征管更加科学。强化质量意识。认真贯彻财政收入“脱虚向实”的要求，既抓总量，更重质量。定期召开全区财统会议和财税联席会议，突出真实性导向，科学安排征收工作。继续开展财源挂钩帮扶活动，深入各镇街园区调查摸排税源状况，查找薄弱环节，落实弥补措施。全区当年完成一般公共预算收入32亿元，其中税收收入同口径超上年6.2亿元，增长35.3%，创历史最好水平。强化综合治税。积极沟通国地税部门，跟踪对接征管体制改革，加强对重点行业、重点税源的动态分析，重视综合治税信息化建设，有效解决征管问题。成立市国税局办税服务厅亭湖延伸点，实现各种涉税事项全城通办，方便纳税人。委托代征工作取得新突破，代征国地税收入6940万元，比上年增加3241万元。强化专项整治。主动策应“营改增”后新形势，规范和加强全区建筑、房地产业税收监管，进一步优化办税服务环境，鼓励建筑、房地产企业为全区经济发展多作贡献，实现税收16亿元，增长42.9%。配合征管部门清查房地产项目陈欠税款、房土两税、个人所得税等，做到依法依规应收尽收。
   （三）民生保障更加有力。助力富民增收。全面落实区“富民10条”各项财政支持政策，为1035名创业者落实政策扶持资金1370万元，提供创业担保贷款1140万元。加大精准扶贫力度，拨付各类扶贫资金1005万元。筹集3500万元支持实施“脱贫致富奔小康工程三年行动计划”。提高社保水平。强化社保基金征收，全年社保基金收入9.1亿元。拨付9000万元实施基本药物和基本公共卫生补助。安排3.8亿元支持健全全民医疗保障体系。筹集1.1亿元及时发放低保、重残补贴、计生奖特扶等民生保障资金。专项安排省转贷资金，保障新兴卫生院整体搬迁等基层医疗机构达标建设。做好涉军服务工作，对享受国家抚恤补助的优抚对象按标准发放生活补助。保障重点支出。加大财政投入，全力支持政府为民办实事工程。拨付各类生均公用经费4500万元，安排智慧校园建设资金1600万元，促进教育优质均衡发展。首次帮助企业申报获得省级体育产业发展专项资金。设立文化发展专项资金，扶持文化项目17个。发放各类农业支持保护补贴4300余万元，助力一事一议财政奖补、农业综合开发等项目完成。拨付资金4.1亿元，启动实施新洋港整治工程。统筹安排农村公路提档升级工程“三年行动计划”资金2亿元。拨付1700万元支持“双创”工作。安排2000万元实施农村河道疏浚。统筹2.4亿元资金推动“263”专项行动。
　　（四）创新动能更加显现。深化改革。强化预决算管理，狠抓预决算公开，我区被评为全省预决算公开先进区。实施政府预算支出经济分类科目改革，规范支出管理。政府采购“管采分离”改革全面实施，“采”的流程进一步规范，“管”的绩效大幅提高。国库集中收付制度改革覆盖乡镇园区，单位公务卡结算改革试点启动。出台《区建设工程项目收费“一票制”操作办法》，为企业提供全方位的贴心服务。强化管理。加强政府债务管理，出台《区政府性债务风险应急处置预案》《区政府性债务风险预警办法》，按时完成不规范融资担保等清理，扎实开展违规集资清退。构建政府投资项目建设全程监管新机制，对71个政府投资项目备案登记，进行概算评审，核减金额2.3亿元，核减率10.3%。强化财政监督检查力度，全年安排22个综合检查和17个专项检查项目，检查面比上年提高35%。出台《关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》，以“七个严格”箍紧接待经费的制度笼子。“三公”经费保持零增长。优化队伍。积极落实“两学一做”常态化制度化要求，深入开展学习贯彻十九大精神活动。以区委巡察反馈问题整改为契机，全面加强党组织规范化建设，推出“四重出四新、释放发展新能量”党建创新项目。狠抓机关作风建设和内控管理，开展“510”警示教育暨作风建设专项行动，对违纪违规行为进行了严肃处理。通过民主推荐等方式选人用人，财政队伍的活力充分激发。区财政局蝉联“盐城市文明单位”，成功创建“市级廉政文化示范点”，被推荐表彰“全省双拥工作先进单位”。
　　在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题：税源不够丰盈，财政收入结构不佳；财政收支矛盾突出，平衡压力较大；政府债务管理仍需加强；等等。对于这些问题，我们将采取有力措施，切实加以解决。
　　二、2018年财政预算草案
　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全区财政发展有利和不利因素交织：一方面我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 宏观经济长期向好基本面没有改变，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。我区平台、产业、交通、人力、环境等五大优势日益显现，招大引强培植的新增长点支撑效应将加速释放，成为经济持续健康发展的强大内生动力，为同步参与新一轮科技创新和结构调整，建设产业强区提供了重要契机。另一方面，区域竞争日趋激烈，各项改革进入深化攻坚阶段，部分重点行业支撑作用下降，影响经济发展与社会稳定的因素较多。继续消化多年积累的税收结构矛盾，加上落实减税降费政策、房地产调控政策效应显现等减收因素，财政增收压力仍然巨大。落实民生提标提档政策、支持重大项目建设等财政资金的刚性需求较大，财政收支统筹平衡的难度进一步加大。
　　2018年财政收支预算的安排，充分考虑了影响财政收支的有利条件和不利因素，根据《预算法》和相关文件精神，坚持5条基本原则：一是收入预算要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响；二是支出预算要统筹兼顾、突出重点，着力支持全区重大发展战略和重点领域改革，特别是支持防范化解重大风险、精准脱贫；三是注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率；四是增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡；五是防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的政府性债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。根据上述原则，汇总全区2018年财政收支预算草案：
　　（一）一般公共预算
　　2018年，全区一般公共收入预算339300万元，增长6%。一般公共支出预算380000万元，下降9.5%。
　　全区一般公共收入预算339300万元，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入等265572万元，收入总量预计604872万元。一般公共支出预算380000万元，加返还性支出、上解支出、债务还本支出等224872万元，支出总量预计604872万元。收支相抵，保持平衡。
　　2018年，区本级一般公共收入预算301300万元，增长6.1%。一般公共支出预算335000万元，下降6.9%。主要支出科目当年预算安排情况是：一般公共服务支出61345万元，下降5.5%；公共安全支出9370万元，下降9.4%；教育支出65500万元，下降0.4%；科学技术支出18410万元，下降10.8%；社会保障和就业支出41240万元，增长7%；医疗卫生与计划生育支出17170万元，增长1.3%；节能环保支出3090万元，下降19.6%；城乡社区支出13840万元，下降19%；农林水支出36100万元，增长16.9%；资源勘探信息等支出18100万元，下降47.8%；住房保障支出19850万元，下降8.4%。
　　区本级一般公共收入预算301300万元，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、调入资金、上解收入及上年结余收入等285572万元，收入总量预计586872万元。一般公共支出预算335000万元，加返还性支出、上解支出、补助镇转移支付支出、债务还本支出等251872万元，支出总量预计586872万元。收支相抵，保持平衡。
　  （二）政府性基金预算
　　2018年，全区政府性基金收入预算126300万元，加政府性基金转移收入、上年结余收入等52308万元，收入总量预计178608万元。政府性基金支出预算177608万元，加债务还本支出1000万元，支出总量预计178608万元。收支相抵，保持平衡。
　　2018年，区本级政府性基金收入预算126300万元，加政府性基金转移收入、上年结余收入等52308万元，收入总量预计178608万元。政府性基金支出预算171408万元，加补助镇转移支付支出、债务还本支出等7200万元，支出总量预计178608万元。收支相抵，保持平衡。
　　（三）国有资本经营预算
　　2018年，全区国有资本经营收入预算580万元，加上年结余收入827万元，收入总量预计1407万元。国有资本经营支出预算1117万元，加调出资金290万元，支出总量预计1407万元。收支相抵，保持平衡。
　　2018年，区本级国有资本经营预算同全区预算。
　  （四）社会保险基金预算
　　2018年，全区社会保险基金收入预算95440万元，加社会保险基金转移收入、上年结余收入等87013万元，收入总量预计182453万元。社会保险基金支出预算88010万元，加社会保险基金转移支出720万元，当年支出总量预计88730万元。收支相抵，预计年末滚存结余93723万元。
　　2018年，区本级社会保险基金预算同全区预算。
　  （五）地方政府债务计划
　　2018年，全区债务转贷收入预计46000万元，其中置换一般债务4000万元，置换到期债券32000万元，争取新增债券10000万元；债务还本支出预计4394万元，其中一般债务还本支出3394万元，专项债务还本支出1000万元。
　　三、2018年财政工作思路
　　2018年全区财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央经济工作会议和省、市、区委全会部署，坚持稳中求进总基调，牢固树立和深入贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，强化产业、生态、富民导向，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，大力推进“五型财政”建设，为决胜全面建成小康社会、加快建设“强富美高”新亭湖提供坚实的财政支撑。
　　根据上述要求，今年着重抓好三个方面工作：
　　（一）立足质量变革，力促财源质量和收入质量“双提升”。提升发展质态。当好企业“店小二”，协调各类要素，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进企业改革创新，向中高端产品市场迈进。落实激励企业上市和新三板挂牌融资、激励工业发展和推进科技创新促发展等政策，推动企业释放发展新活力。继续设立工业奖励基金5000万元，开展大企业培育行动，支持10家重点企业“智能升级”，培育销售超20亿元、税收超亿元工业企业。引导各镇以铠胜盐城产业园等特色工业集中区为依托，用足用好促进镇村经济发展的利好政策，加大工业企业招引力度，全力打造镇村经济新龙头。提升税收质量。全面落实财政收入“脱虚向实”要求，在确保财政收入稳步增长的同时，不断优化收入结构、提高税收占比，提升收入质量。优化投资发展环境，激发和保护企业家精神，吸引更多客商投资兴业，鼓励更多社会主体投身创新创业。加大招商选资力度，精准招引投资规模大、技术含量高、带动能力强的优质项目，加快项目建设步伐。持续开展“暖企行动”，充分利用政府产业引导基金，加快推进中鹰装配式建筑材料、紫光薄膜太阳能电池等重特大产业链项目，积极带动相关配套产业发展，力争早投产早达效，形成持续稳定的厚实税源。提升征管质效。不断优化征管举措，为纳税人提供更加便捷的服务。进一步加强财税协调共治，加大涉税信息比对分析的频度力度，对税负明显低于行业平均、长期高销售低税收和无税收等纳税异常企业，逐户排查分析；配合市国地财部门，开展大市区房土两税、个体税收等专项整治行动，力促依法征收应收尽收。
　　（二）立足效率变革，力促服务效率和保障效率“双提升”。做优“财政+金融”服务。有效发挥“三金促三贷”政策，结合拨改投、拨改贷、资金改基金等“组合拳”，撬动社会资本、产业资本和金融资本向实体经济集聚，大力激发市场主体与社会力量的创新创业活力。发挥新特产业发展引导基金作用，全面清理盘活财政存量资金，利用财政专项资金，引导和撬动更多社会资金投向我区战略性新兴产业和重点发展产业。加快组建中小企业服务集团，实行集团化运营，面向全区中小微企业实现普惠金融服务全覆盖，确保担保质量和社会贡献度等主要指标继续全市领先。做优“财政+民生”服务。把富民增收摆上更加突出的位置，继续贯彻落实区“富民10条”，加大财政保障力度，支持精准扶贫。强化创业扶持，让城乡居民更加富裕，
不断刷新亭湖的“幸福指数”。支持推进社保提档扩面、医保支付方式、城乡居民服务模式、规范征地保障“四个升级工程”，让保障的范围更广、收益人群更多、保障水平更高。加强医疗卫生惠民，推进“综合医改”和“医养融合”，提升民生服务保障能力。加快教育现代化进程，优化大市区教育布局，全面完成智慧校园建设，促进教育优质均衡发展。加强文化惠民，打通公共文化服务“最后一公里”。投入更多财力，推进基本公共服务标准化建设。做优“财政+善治”服务。制订出台《关于进一步加强政府性债务管理的实施意见》，加强债务指标监测，及时处置潜在风险，确保不发生区域性债务风险，确保不新发生违规融资，确保债务规模下降到合理区间。提高政法保障水平，支持技防城建设和“雪亮工程”建设，增强公众安全感。加大财政保障力度，满足低收入家庭基本住房需求。统筹整合使用财政资金，支持“三治三化”专项行动和乡村振兴战略，推动绿色发展。充分发挥镇村经济发展引导资金效应，促进镇域经济转型，加快城乡融合发展。
　　（三）立足动力变革，力促创新动力和队伍动力“双提升”。进一步完善财政体制。跟踪对接市区新一轮财政体制调整，努力争取更为宽松的发展政策环境。适时调整完善区与镇（街道、经济区）财政体制（结算办法），建立事权与支出责任相适应的机制，增强基层加快发展、自我发展的动力。进一步深化改革创新。完善投融资体系，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，有效降低融资成本。大力推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，全面开展预算绩效目标管理，注重绩效考评结果的应用，扩大专项资金竞争性分配范围，科学有效地提高财政资金使用效益。强化政府采购管理，完善“三公”经费、会议费、培训费等管理制度，优化非税收入电子化管理，强化会计从业监管，加强土地出让收支管理，硬化国有资产管理，深化公务卡结算制度改革。进一步加强队伍建设。切实巩固区委巡察成果，以“全面从严治党主体责任落实年”活动为载体，认真贯彻新出台的《江苏省财政监督条例》，深入推进“正风肃纪镇村行”专项行动2.0版、扶贫领域监督执纪问责等专项整治行动。狠抓财政系统作风建设，优化财政资金审批流程，为服务单位和基层群众提供方便。坚持正确选人用人导向，严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善考核评价机制，用好激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明地为敢于担当、踏实做事、不谋私利的财政干部撑腰鼓劲，充分激发广大财政干部干事创业的激情。 
　　各位代表，新时代绘就新蓝图，新要求呼唤新担当。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命，坚定信心、勇于担当，求真务实、开拓创新，不断开创我区财政改革与发展的新局面，为建设“强富美高”新亭湖作出新的更大贡献！